中微公司(688012)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

集成电路、LED芯片等微观器件领域的等离子体刻蚀设备、深硅刻蚀设备和MOCVD设备等关键设备的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 464/5488

近五年评分

排名 254/5488

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 3913亿
目标估值 1903亿
安全买点 1332亿

安全买点 1332亿

当前市值:3913亿

目标估值 1903亿

已超过目标估值：106%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
29.15 +34%
净利润（亿元）
9.3 +197%
扣非净利润（亿元）
4.78 +60%
毛利率
40% -2%
ROE
4% +2%
每股收益（元）
1.48 +196%

年份数值
2026
29.15亿 +34%
2025
123.85亿 +37%
2024
90.65亿 +45%
2023
62.64亿 +32%
2022
47.4亿 +53%
2026
9.3亿 +197%
2025
21.11亿 +31%
2024
16.16亿 -10%
2023
17.86亿 +53%
2022
11.7亿 +16%
2026
4.78亿 +60%
2025
15.5亿 +12%
2024
13.88亿 +17%
2023
11.91亿 +30%
2022
9.19亿 +183%
2026
40% -2%
2025
39% -2%
2024
41% -3%
2023
46% +0%
2022
46% +2%
2026
4% +2%
2025
10% +1%
2024
9% -2%
2023
11% +3%
2022
8% -3%
2026
1.48元 +196%
2025
3.4元 +30%
2024
2.61元 -10%
2023
2.89元 +52%
2022
1.9元 +8%

估值

市盈率 226.31 历史分位
85%
[{"year":2026,"historyPercent":0.85,"value":226.31},{"year":2025,"historyPercent":0.62,"value":96.26},{"year":2024,"historyPercent":0.28,"value":81.67},{"year":2023,"historyPercent":0.15,"value":96.37},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":170.03}]
市净率 16.12 历史分位
100%
[{"year":2026,"historyPercent":1,"value":16.12},{"year":2025,"historyPercent":0.83,"value":6.63},{"year":2024,"historyPercent":0.52,"value":5.35},{"year":2023,"historyPercent":0.3,"value":5.62},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":5.01}]
市销率 29.81 历史分位
90%
[{"year":2026,"historyPercent":0.9,"value":29.81},{"year":2025,"historyPercent":0.23,"value":14.15},{"year":2024,"historyPercent":0.16,"value":14.27},{"year":2023,"historyPercent":0.1,"value":18.26},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":20.89}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -29%
股利支利率
10% +0%

财务健康

资产负债率
22% -4%
经营性现金流（亿元）
-1.59 -142%
自由现金流（亿元）
-3.49 -543%
流动比率
3.23 +0.07

年份数值
2026
22% -4%
2025
24% -1%
2024
25% +8%
2023
17% -6%
2022
23% +6%
2026
-1.59亿 -142%
2025
22.95亿 +56.99%
2024
14.58亿 +249%
2023
-9.77亿 -258%
2022
6.18亿 -39%
2026
-3.49亿 -543%
2025
14.49亿 +156%
2024
5.66亿 +131%
2023
-18.44亿 -108%
2022
-8.86亿 -270%
2026
3.23 +0.07
2025
3.05 -0.04
2024
3.18 -0.24
2023
4.16 +0.11
2022
3.74 -0.3

成长性

研发投入占比
18% -3%
营收复合增长率
40%
净利润复合增长率
34%

年份数值
2026
18% -3%
2025
20% +4%
2024
16% +3%
2023
13% +0%
2022
13% +0%
2025
40%
2024
41%
2023
40%
2022
44%
2025
34%
2024
35%
2023
54%
2022
54%