中瓷电子(003031)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

氮化镓通信基站射频芯片与器件、碳化硅功率芯片及其应用产品、电子陶瓷系列产品的研发、生产和销售等。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 332/6196

近五年评分

排名 193/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 583亿
目标估值 564亿
安全买点 395亿

安全买点 395亿

当前市值:583亿

目标估值 564亿

已超过目标估值：3%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
22.11 +55%
净利润（亿元）
4.03 +41%
扣非净利润（亿元）
3.8 +44%
毛利率
32% -6%
ROE
6% +1%
每股收益（元）
0.89 +41%

年份数值
2026
22.11亿 +55%
2025
28.78亿 +9%
2024
26.48亿 -1%
2023
26.76亿 +7%
2022
13.05亿 +28.99%
2026
4.03亿 +41%
2025
5.63亿 +4%
2024
5.39亿 +10%
2023
4.9亿 +7%
2022
1.49亿 +22%
2026
3.8亿 +44%
2025
5.35亿 +15%
2024
4.65亿 +56%
2023
2.98亿 +150%
2022
1.29亿 +21%
2026
32% -6%
2025
37% +1%
2024
36% +1%
2023
36% -1%
2022
27% -2%
2026
6% +1%
2025
10% +0%
2024
10% -3%
2023
13% -13%
2022
12% +1%
2026
0.89元 +41%
2025
1.25元 +4%
2024
1.2元 -41%
2023
2.03元 -7.01%
2022
0.71元 +22%

估值

市盈率 89.63 历史分位
43%
[{"year":2026,"historyPercent":0.43,"value":89.63},{"year":2025,"historyPercent":0.28,"value":46.55},{"year":2024,"historyPercent":0.03,"value":77.37},{"year":2023,"historyPercent":0.59,"value":180.67},{"year":2022,"historyPercent":0.79,"value":152.05}]
市净率 9.17 历史分位
55%
[{"year":2026,"historyPercent":0.55,"value":9.17},{"year":2025,"historyPercent":0.35,"value":3.96},{"year":2024,"historyPercent":0.13,"value":4.8},{"year":2023,"historyPercent":0.35,"value":15.07},{"year":2022,"historyPercent":0.8,"value":14.78}]
市销率 15.81 历史分位
68%
[{"year":2026,"historyPercent":0.68,"value":15.81},{"year":2025,"historyPercent":0.56,"value":8.69},{"year":2024,"historyPercent":0.18,"value":8.11},{"year":2023,"historyPercent":0.42,"value":17.23},{"year":2022,"historyPercent":0.79,"value":15.55}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -1%
股利支利率
35% +0%

财务健康

资产负债率
25% +10%
经营性现金流（亿元）
4.33 +22%
自由现金流（万元）
5592.88 -26%
流动比率
3.21 -0.44

年份数值
2026
25% +10%
2025
19% +3%
2024
16% -3%
2023
19% -15%
2022
28.99% +3%
2026
4.33亿 +22%
2025
9.52亿 +76%
2024
5.41亿 +0%
2023
5.44亿 -8%
2022
1.15亿 +35%
2026
5592.88万 -26%
2025
4.45亿 +426%
2024
8450.44万 -20%
2023
1.06亿 -56.01%
2022
-3706.45万 +45%
2026
3.21 -0.44
2025
4.73 -0.2
2024
5.94 +0.19
2023
5 +1.17
2022
2.41 -0.15

成长性

研发投入占比
9% -2%
营收复合增长率
28.99%
净利润复合增长率
42%

年份数值
2026
9% -2%
2025
11% +0%
2024
11% +0%
2023
11% -2%
2022
14% +0%
2025
28.99%
2024
34%
2023
49%
2022
26%
2025
42%
2024
57.99%
2023
80%
2022
23%