容大感光(300576)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

PCB感光油墨、光刻胶及配套化学品、特种油墨等电子化学品的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2478/6196

近五年评分

排名 528/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 117亿
目标估值 163亿
安全买点 98亿

安全买点 98亿

当前市值:117亿

目标估值 163亿

预期上涨空间：+39%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
5.72 +13%
净利润（万元）
4166.42 -40%
扣非净利润（万元）
4005.13 -41%
毛利率
34% -3%
ROE
2% -2%
每股收益（元）
0.1 -40%

年份数值
2026
5.72亿 +13%
2025
10.69亿 +13%
2024
9.49亿 +19%
2023
7.99亿 +9%
2022
7.35亿 -6%
2026
4166.42万 -40%
2025
1.18亿 -3%
2024
1.22亿 +43%
2023
8548.57万 +62%
2022
5267.36万 +32%
2026
4005.13万 -41%
2025
1.16亿 +2%
2024
1.14亿 +44%
2023
7915.11万 +82%
2022
4345.21万 +24%
2026
34% -3%
2025
37% +0%
2024
37% +1%
2023
36% +7%
2022
28.99% +1%
2026
2% -2%
2025
8% -2%
2024
9% +1%
2023
8% +1%
2022
7% +0%
2026
0.1元 -40%
2025
0.32元 -6%
2024
0.41元 +14%
2023
0.36元 +56.99%
2022
0.25元 +32%

估值

市盈率 132.28 历史分位
52%
[{"year":2026,"historyPercent":0.52,"value":132.28},{"year":2025,"historyPercent":0.41,"value":123.34},{"year":2024,"historyPercent":0.45,"value":115.78},{"year":2023,"historyPercent":0.26,"value":175.63},{"year":2022,"historyPercent":0.78,"value":163.61}]
市净率 7.29 历史分位
5%
[{"year":2026,"historyPercent":0.05,"value":7.29},{"year":2025,"historyPercent":0.36,"value":9.1},{"year":2024,"historyPercent":0.47,"value":9.58},{"year":2023,"historyPercent":0.36,"value":10.87},{"year":2022,"historyPercent":0.41,"value":10}]
市销率 10.36 历史分位
30%
[{"year":2026,"historyPercent":0.3,"value":10.36},{"year":2025,"historyPercent":0.72,"value":13.9},{"year":2024,"historyPercent":0.78,"value":13.09},{"year":2023,"historyPercent":0.71,"value":11.94},{"year":2022,"historyPercent":0.34,"value":7.15}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
22% +0%

财务健康

资产负债率
19% +0%
经营性现金流（万元）
8615.35 +99%
自由现金流（万元）
1727.36 -32%
流动比率
3.26 -0.07

年份数值
2026
19% +0%
2025
18% -8%
2024
26% +2%
2023
24% -11%
2022
35% -13%
2026
8615.35万 +99%
2025
1.05亿 -13%
2024
1.2亿 +425%
2023
2285.88万 -76%
2022
9371.05万 +86%
2026
1727.36万 -32%
2025
-1573.66万 +91%
2024
-1.68亿 +9%
2023
-1.85亿 -405%
2022
6078.1万 +65%
2026
3.26 -0.07
2025
3.53 +0.46
2024
2.43 -0.19
2023
3.01 +0.39
2022
2.17 +0.16

成长性

研发投入占比
6% +0%
营收复合增长率
14%
净利润复合增长率
16%

年份数值
2026
6% +0%
2025
6% +0%
2024
5% +0%
2023
6% +0%
2022
5% +0%
2025
14%
2024
15%
2023
14%
2022
16%
2025
16%
2024
21%
2023
14%
2022
-5%