长电科技(600584)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

集成电路、分立器件的封装与测试以及分立器件的芯片设计、制造；为海内外客户提供涵盖封装设计、焊锡凸块、针探、组装、测试、配送等一整套半导体封装测试解决方案

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2188/5511

近五年评分

排名 2529/5511

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 1389亿
目标估值 1022亿
安全买点 613亿

安全买点 613亿

当前市值:1389亿

目标估值 1022亿

已超过目标估值：36%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
91.71 -2%
净利润（亿元）
2.9 +43%
扣非净利润（亿元）
2.65 +37%
毛利率
15% +2%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.16 +45%

年份数值
2026
91.71亿 -2%
2025
388.71亿 +8%
2024
359.62亿 +21%
2023
296.61亿 -12%
2022
337.62亿 +11%
2026
2.9亿 +43%
2025
15.65亿 -3%
2024
16.1亿 +9%
2023
14.71亿 -54%
2022
32.31亿 +9%
2026
2.65亿 +37%
2025
13.69亿 -12%
2024
15.48亿 +17%
2023
13.23亿 -53%
2022
28.3亿 +14%
2026
15% +2%
2025
14% +1%
2024
13% -1%
2023
14% -3%
2022
17% -1%
2026
1% +0%
2025
5% -1%
2024
6% +0%
2023
6% -8%
2022
14% -3%
2026
0.16元 +45%
2025
0.87元 -3%
2024
0.9元 +10%
2023
0.82元 -55.01%
2022
1.82元 +6%

估值

市盈率 96.45 历史分位
97%
[{"year":2026,"historyPercent":0.97,"value":96.45},{"year":2025,"historyPercent":0.84,"value":43.61},{"year":2024,"historyPercent":0.65,"value":38.48},{"year":2023,"historyPercent":0.45,"value":26.78},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":17.05}]
市净率 5.62 历史分位
97%
[{"year":2026,"historyPercent":0.97,"value":5.62},{"year":2025,"historyPercent":0.6,"value":2.76},{"year":2024,"historyPercent":0.61,"value":2.36},{"year":2023,"historyPercent":0.28,"value":2.42},{"year":2022,"historyPercent":0.08,"value":2.27}]
市销率 3.59 历史分位
97%
[{"year":2026,"historyPercent":0.97,"value":3.59},{"year":2025,"historyPercent":0.39,"value":1.75},{"year":2024,"historyPercent":0.76,"value":1.77},{"year":2023,"historyPercent":0.58,"value":1.73},{"year":2022,"historyPercent":0.32,"value":1.42}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +36%
股利支利率
15% +0%

财务健康

资产负债率
43% -1%
经营性现金流（亿元）
17.79 +55%
自由现金流（亿元）
-7.11 -90%
流动比率
1.19 -0.27

年份数值
2026
43% -1%
2025
44% -2%
2024
45% +7%
2023
39% +1%
2022
37% -6%
2026
17.79亿 +55%
2025
46.52亿 -20%
2024
58.34亿 +32%
2023
44.37亿 -26%
2022
60.12亿 -19%
2026
-7.11亿 -90%
2025
-15.94亿 -226%
2024
12.62亿 -8%
2023
13.71亿 -38%
2022
21.95亿 -34%
2026
1.19 -0.27
2025
1.3 -0.1
2024
1.45 -0.2
2023
1.82 +0.42
2022
1.28 +0.08

成长性

研发投入占比
5% +1%
营收复合增长率
8%
净利润复合增长率
4%

年份数值
2026
5% +1%
2025
5% +1%
2024
5% +0%
2023
5% +1%
2022
4% +0%
2025
8%
2024
8%
2023
4%
2022
13%
2025
4%
2024
5%
2023
4%
2022
56.99%