蓝特光学(688127)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

蓝特光学

科创板 688127

主营业务

光学元件的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 40/5494

近五年评分

排名 375/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 335亿
目标估值 831亿
安全买点 665亿

安全买点 665亿

当前市值:335亿

目标估值 831亿

预期上涨空间：+148%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
4.51 +77%
净利润（亿元）
1.3 +184%
扣非净利润（亿元）
1.26 +208%
毛利率
47% +12%
ROE
6% +3%
每股收益（元）
0.32 +191%

年份数值
2026
4.51亿 +77%
2025
15.36亿 +49%
2024
10.34亿 +37%
2023
7.54亿 +98%
2022
3.8亿 -8%
2026
1.3亿 +184%
2025
3.89亿 +76%
2024
2.21亿 +23%
2023
1.8亿 +87%
2022
9606.84万 -31%
2026
1.26亿 +208%
2025
3.79亿 +76%
2024
2.15亿 +33%
2023
1.62亿 +371%
2022
3433.7万 -68%
2026
47% +12%
2025
43% +3%
2024
40% -2%
2023
42% +4%
2022
38% -12%
2026
6% +3%
2025
19% +7%
2024
13% +1%
2023
12% +5%
2022
7% -3%
2026
0.32元 +191%
2025
0.96元 +75%
2024
0.55元 +22%
2023
0.45元 +88%
2022
0.24元 -31%

估值

市盈率 72.22 历史分位
54%
[{"year":2026,"historyPercent":0.54,"value":72.22},{"year":2025,"historyPercent":0.36,"value":45.22},{"year":2024,"historyPercent":0.16,"value":60.83},{"year":2023,"historyPercent":0.76,"value":248.7},{"year":2022,"historyPercent":0.89,"value":89.47}]
市净率 15.16 历史分位
97%
[{"year":2026,"historyPercent":0.97,"value":15.16},{"year":2025,"historyPercent":0.95,"value":6.2},{"year":2024,"historyPercent":0.74,"value":4.98},{"year":2023,"historyPercent":0.64,"value":4.89},{"year":2022,"historyPercent":0.05,"value":5.29}]
市销率 19.37 历史分位
78%
[{"year":2026,"historyPercent":0.78,"value":19.37},{"year":2025,"historyPercent":0.34,"value":9.95},{"year":2024,"historyPercent":0.16,"value":10.43},{"year":2023,"historyPercent":0.16,"value":18},{"year":2022,"historyPercent":0.13,"value":18.65}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -25%
股利支利率
31% +0%

财务健康

资产负债率
26% +6%
经营性现金流（亿元）
2.32 +211%
自由现金流（万元）
7232.02 +762%
流动比率
1.84 -0.12

年份数值
2026
26% +6%
2025
25% +4%
2024
21% -8%
2023
28% +7%
2022
22% +10%
2026
2.32亿 +211%
2025
5.78亿 +18%
2024
4.89亿 +118%
2023
2.24亿 +239%
2022
6620.94万 -62%
2026
7232.02万 +762%
2025
1.01亿 +1038%
2024
886.88万 +105%
2023
-1.8亿 +34%
2022
-2.74亿 -496%
2026
1.84 -0.12
2025
1.84 -0.05
2024
1.95 +0.1
2023
1.77 -0.3
2022
2.51 -0.73

成长性

研发投入占比
8% -3%
营收复合增长率
28%
净利润复合增长率
16%

年份数值
2026
8% -3%
2025
8% -3%
2024
11% +3%
2023
9% -9%
2022
17% +7%
2025
28%
2024
24%
2023
20%
2022
-7.01%
2025
16%
2024
5%
2023
0%
2022
-27%

重要提示和声明

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